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代理國庫金融機構，於非營業時間受理聯勤財勤單位緊急提領庫款，應切實依照有關作業規定辦理
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- 發文機關：
- 中央銀行國庫局
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- 發文日期：
- 中華民國 82 年 03 月 06 日
- 法規分類：
- 解釋函令
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- 發文字號：
- （82）台央庫字第0227號
- 生效日期：
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- 主旨：
- 為維護庫款安全，代理國庫金融機構，於非營業時間，受理聯勤財勤單位，緊急提領庫款，應切實依照聯勤總部授權單位，最高限額及有關作業規定辦理。請 查照並轉知貴屬各有關代庫單位照辦。
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- 說明：
- 一、代庫機構辦理上項緊急提領庫款，經查有未依照規定辦理者，至為不當。茲將其應行注意事項重申如下：（一）雙方事先指定負責連絡人員，並將連絡人員名單密函通知對方單位主管；至連絡方式，可由雙方逕行洽商，嗣後連絡人員，如有異動，應即通知對方。（二）經付款項時，仍應憑國庫專戶存款支票，按正常付款手續辦理；如檢視支票法定要項，核驗印鑑，查對存款餘額背書等項，無誤後，始得付款。（三）如當日庫存已結，可以該支票充抵庫存，並作次日之帳。（四）每次付款後應即函報本局備查，並副知聯勤總部財務署。
二、至緊急提領庫款之最高限額，係指一次票面限額，且一日以提領一次為限。